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2021-11-15
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1 006926 长城量化精选股票A 估算图 基金吧 档案 1.5526 1.5526 1.4884 1.4884 0.0642 4.31% 开放申购 0.15% 购买
2 011463 长城量化精选股票C 估算图 基金吧 档案 1.5465 1.5465 1.4826 1.4826 0.0639 4.31% 开放申购 0.00% 购买
3 003230 创金合信医疗保健股票A 估算图 基金吧 档案 3.2641 3.1596 3.1329 3.0326 0.1312 4.19% 开放申购 0.15% 购买
4 003231 创金合信医疗保健股票C 估算图 基金吧 档案 3.2086 2.9306 3.0797 2.8129 0.1289 4.19% 开放申购 0.00% 购买
5 004987 诺德新享灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.9234 2.2534 1.8501 2.1801 0.0733 3.96% 开放申购 0.15% 购买
6 519979 长信内需成长混合A 估算图 基金吧 档案 3.0019 3.8539 2.8881 3.7401 0.1138 3.94% 开放申购 0.15% 购买
7 006397 长信内需成长混合E 估算图 基金吧 档案 2.8192 3.0892 2.7123 2.9823 0.1069 3.94% 开放申购 0.15% 购买
8 002919 东吴智慧医疗量化混合A 估算图 基金吧 档案 1.6122 1.6122 1.5527 1.5527 0.0595 3.83% 开放申购 0.15% 购买
9 011948 东吴智慧医疗量化混合C 估算图 基金吧 档案 1.6084 1.6084 1.5491 1.5491 0.0593 3.83% 开放申购 0.00% 购买
10 010585 创金合信医药消费股票A 估算图 基金吧 档案 0.9781 0.9781 0.9424 0.9424 0.0357 3.79% 开放申购 0.90% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006926 长城量化精选股票A 估算图 基金吧 档案 1.5526 1.5526 1.4884 1.4884 0.0642 4.31% 开放申购 0.15% 购买
2 011463 长城量化精选股票C 估算图 基金吧 档案 1.5465 1.5465 1.4826 1.4826 0.0639 4.31% 开放申购 0.00% 购买
3 003230 创金合信医疗保健股票A 估算图 基金吧 档案 3.2641 3.1596 3.1329 3.0326 0.1312 4.19% 开放申购 0.15% 购买
4 003231 创金合信医疗保健股票C 估算图 基金吧 档案 3.2086 2.9306 3.0797 2.8129 0.1289 4.19% 开放申购 0.00% 购买
5 010585 创金合信医药消费股票A 估算图 基金吧 档案 0.9781 0.9781 0.9424 0.9424 0.0357 3.79% 开放申购 0.90% 购买
6 010586 创金合信医药消费股票C 估算图 基金吧 档案 0.9734 0.9734 0.9379 0.9379 0.0355 3.79% 开放申购 0.00% 购买
7 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.3194 2.9625 1.2720 2.9151 0.0474 3.73% 限大额 0.10% 购买
8 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.3189 1.3309 1.2715 1.2835 0.0474 3.73% 限大额 0.00% 购买
9 012598 华安国证生物医药指数A 估算图 基金吧 档案 0.9942 0.9942 0.9608 0.9608 0.0334 3.48% 开放申购 0.05% 购买
10 012599 华安国证生物医药指数C 估算图 基金吧 档案 0.9936 0.9936 0.9602 0.9602 0.0334 3.48% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004987 诺德新享灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.9234 2.2534 1.8501 2.1801 0.0733 3.96% 开放申购 0.15% 购买
2 519979 长信内需成长混合A 估算图 基金吧 档案 3.0019 3.8539 2.8881 3.7401 0.1138 3.94% 开放申购 0.15% 购买
3 006397 长信内需成长混合E 估算图 基金吧 档案 2.8192 3.0892 2.7123 2.9823 0.1069 3.94% 开放申购 0.15% 购买
4 002919 东吴智慧医疗量化混合A 估算图 基金吧 档案 1.6122 1.6122 1.5527 1.5527 0.0595 3.83% 开放申购 0.15% 购买
5 011948 东吴智慧医疗量化混合C 估算图 基金吧 档案 1.6084 1.6084 1.5491 1.5491 0.0593 3.83% 开放申购 0.00% 购买
6 090020 大成健康产业混合 估算图 基金吧 档案 2.0620 2.0620 1.9890 1.9890 0.0730 3.67% 开放申购 0.15% 购买
7 013154 长信医疗保健混合(LOF)C 估算图 基金吧 档案 2.2720 2.2720 2.1920 2.1920 0.0800 3.65% 开放申购 0.00% 购买
8 000452 南方医药保健灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 3.8530 4.0680 3.7180 3.9330 0.1350 3.63% 开放申购 0.15% 购买
9 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 2.2730 2.8130 2.1940 2.7340 0.0790 3.60% 开放申购 0.15% 购买
10 003291 信达澳银健康中国混合 估算图 基金吧 档案 2.6990 2.6990 2.6060 2.6060 0.0930 3.57% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2021-11-15
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 040012 华安强化收益债券A 估算图 基金吧 档案 1.2120 2.0690 1.2070 2.0640 0.0050 0.41% 开放申购 0.08% 购买
2 040013 华安强化收益债券B 估算图 基金吧 档案 1.2060 1.9950 1.2020 1.9910 0.0040 0.33% 开放申购 0.00% 购买
3 012941 广发添财90天滚动持有债券A 估算图 基金吧 档案 1.0115 1.0115 1.0084 1.0084 0.0031 0.31% 开放申购 0.04% 购买
4 012942 广发添财90天滚动持有债券C 估算图 基金吧 档案 1.0110 1.0110 1.0079 1.0079 0.0031 0.31% 开放申购 0.00% 购买
5 550004 信诚三得益债券A 估算图 基金吧 档案 1.1900 1.8390 1.1870 1.8360 0.0030 0.25% 开放申购 0.08% 购买
6 006542 财通鸿利中短债债券A 估算图 基金吧 档案 1.0041 1.1131 1.0018 1.1108 0.0023 0.23% 限大额 0.04% 购买
7 006543 财通鸿利中短债债券C 估算图 基金吧 档案 1.0034 1.1034 1.0011 1.1011 0.0023 0.23% 限大额 0.00% 购买
8 001258 兴业收益增强债券C 估算图 基金吧 档案 1.5040 1.5040 1.5010 1.5010 0.0030 0.20% 开放申购 0.00% 购买
9 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 估算图 基金吧 档案 1.0266 1.1066 1.0246 1.1046 0.0020 0.20% 开放申购 0.06% 购买
10 001257 兴业收益增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.5510 1.5510 1.5480 1.5480 0.0030 0.19% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值
2021-11-15
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.3194 2.9625 1.2720 2.9151 0.0474 3.73% 限大额 0.10% 购买
2 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.3189 1.3309 1.2715 1.2835 0.0474 3.73% 限大额 0.00% 购买
3 012598 华安国证生物医药指数A 估算图 基金吧 档案 0.9942 0.9942 0.9608 0.9608 0.0334 3.48% 开放申购 0.05% 购买
4 012599 华安国证生物医药指数C 估算图 基金吧 档案 0.9936 0.9936 0.9602 0.9602 0.0334 3.48% 开放申购 0.00% 购买
5 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 估算图 基金吧 档案 0.9169 0.9169 0.8861 0.8861 0.0308 3.48% 开放申购 0.10% 购买
6 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 估算图 基金吧 档案 0.9154 0.9154 0.8847 0.8847 0.0307 3.47% 开放申购 0.00% 购买
7 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9071 1.2845 0.8767 1.2652 0.0304 3.47% 开放申购 0.10% 购买
8 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.9068 0.9068 0.8764 0.8764 0.0304 3.47% 开放申购 0.00% 购买
9 012043 鹏华酒C 估算图 基金吧 档案 1.0240 1.0240 0.9910 0.9910 0.0330 3.33% 限大额 0.00% 购买
10 160632 鹏华酒A 估算图 基金吧 档案 1.0030 2.3230 0.9710 2.3030 0.0320 3.30% 限大额 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
2021-11-15
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 估算图 基金吧 档案 0.9169 0.9169 0.8861 0.8861 0.0308 3.48% 开放申购 0.10% 购买
2 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 估算图 基金吧 档案 0.9154 0.9154 0.8847 0.8847 0.0307 3.47% 开放申购 0.00% 购买
3 001344 易方达沪深300医药联接A 估算图 基金吧 档案 1.6076 1.6076 1.5625 1.5625 0.0451 2.89% 开放申购 0.10% 购买
4 007883 易方达沪深300医药联接C 估算图 基金吧 档案 1.6037 1.6037 1.5587 1.5587 0.0450 2.89% 开放申购 0.00% 购买
5 012737 广发中证创新药产业ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9070 0.9070 0.8838 0.8838 0.0232 2.63% 开放申购 0.12% 购买
6 012738 广发中证创新药产业ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9063 0.9063 0.8832 0.8832 0.0231 2.62% 开放申购 0.00% 购买
7 162412 华宝医疗ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2122 0.7245 1.1815 0.7114 0.0307 2.60% 开放申购 0.12% 购买
8 012323 华宝医疗ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2112 1.2112 1.1805 1.1805 0.0307 2.60% 开放申购 0.00% 购买
9 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.6314 1.6314 1.5902 1.5902 0.0412 2.59% 开放申购 0.10% 购买
10 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.6128 1.6128 1.5721 1.5721 0.0407 2.59% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2021-11-15
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 估算图 基金吧 档案 0.8336 0.8336 0.8116 0.8116 0.0220 2.71% 场内交易 -- 购买
2 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.9662 0.9662 0.9410 0.9410 0.0252 2.68% 场内交易 -- 购买
3 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.8776 0.8776 0.8588 0.8588 0.0188 2.19% 场内交易 -- 购买
4 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.6915 0.6915 0.6776 0.6776 0.0139 2.05% 场内交易 -- 购买
5 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 估算图 基金吧 档案 1.0569 1.0569 1.0370 1.0370 0.0199 1.92% 开放申购 0.12% 购买
6 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 估算图 基金吧 档案 1.0564 1.0564 1.0365 1.0365 0.0199 1.92% 开放申购 0.00% 购买
7 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.6489 1.6489 1.6202 1.6202 0.0287 1.77% 开放申购 0.10% 购买
8 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 档案 1.6300 1.6300 1.6017 1.6017 0.0283 1.77% 开放申购 0.00% 购买
9 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.8199 0.8199 0.8057 0.8057 0.0142 1.76% 场内交易 -- 购买
10 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 估算图 基金吧 档案 0.8266 0.8266 0.8124 0.8124 0.0142 1.75% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值
2021-11-15
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159859 天弘国证生物医药ETF 估算图 基金吧 档案 0.8881 0.8881 0.8568 0.8568 0.0313 3.65% 场内交易 -- 购买
2 159839 汇添富国证生物医药ETF 估算图 基金吧 档案 0.8515 0.8515 0.8216 0.8216 0.0299 3.64% 场内交易 -- 购买
3 512690 鹏华中证酒ETF 估算图 基金吧 档案 1.2502 2.5004 1.2083 2.4166 0.0419 3.47% 场内交易 -- 购买
4 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.9194 0.9194 0.8910 0.8910 0.0284 3.19% 场内交易 -- 购买
5 159837 易方达中证生物科技主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.8591 0.8591 0.8328 0.8328 0.0263 3.16% 场内交易 -- 购买
6 159849 招商中证生物科技主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.9047 0.9047 0.8774 0.8774 0.0273 3.11% 场内交易 -- 购买
7 512010 易方达沪深300医药ETF 估算图 基金吧 档案 0.6751 2.7004 0.6551 2.6204 0.0200 3.05% 场内交易 0.05% 购买
8 516500 华夏中证生物科技主题ETF 估算图 基金吧 档案 1.1107 1.1107 1.0787 1.0787 0.0320 2.97% 场内交易 -- 购买
9 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 估算图 基金吧 档案 0.8981 0.8981 0.8728 0.8728 0.0253 2.90% 场内交易 -- 购买
10 512290 国泰中证生物医药ETF 估算图 基金吧 档案 1.6992 1.6992 1.6517 1.6517 0.0475 2.88% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值
2021-11-15
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.3194 2.9625 1.2720 2.9151 0.0474 3.73% 限大额 0.10% 购买
2 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 2.2730 2.8130 2.1940 2.7340 0.0790 3.60% 开放申购 0.15% 购买
3 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9071 1.2845 0.8767 1.2652 0.0304 3.47% 开放申购 0.10% 购买
4 160632 鹏华酒A 估算图 基金吧 档案 1.0030 2.3230 0.9710 2.3030 0.0320 3.30% 限大额 0.12% 购买
5 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9727 1.3816 0.9437 1.3421 0.0290 3.07% 开放申购 0.10% 购买
6 501009 汇添富中证生物科技指数A 估算图 基金吧 档案 2.2533 2.2533 2.1864 2.1864 0.0669 3.06% 开放申购 0.10% 购买
7 501010 汇添富中证生物科技指数C 估算图 基金吧 档案 2.2427 2.2427 2.1762 2.1762 0.0665 3.06% 开放申购 0.00% 购买
8 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.9230 5.8640 2.8430 5.7840 0.0800 2.81% 限大额 0.15% 购买
9 502056 广发中证医疗指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.3719 1.3826 1.3365 1.3490 0.0354 2.65% 开放申购 0.05% 购买
10 162412 华宝医疗ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2122 0.7245 1.1815 0.7114 0.0307 2.60% 开放申购 0.12% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-11-16
估算值|估算增长率
2021-11-16
单位净值|日增长率
估算偏差 2021-11-15
单位净值
手续费 操作
1 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.7334 -4.17% -0.0700 1.8089 0.12% 购买
2 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3901 -4.18% -0.0600 1.4507 0.00% 购买
3 160630 鹏华国防A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4630 -4.07% -0.0200 1.5250 0.12% 购买
4 012041 鹏华国防C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3290 -4.04% -0.0400 1.3850 0.00% 购买
5 519918 华夏兴和混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 4.2970 -4.06% 0.0100 4.4790 0.15% 购买
6 002251 华夏军工安全混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.0010 -3.94% -0.0600 2.0830 0.15% 购买
7 002181 华安大安全主题混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.7220 -2.51% -1.4900 2.7920 0.15% 购买
8 000596 前海开源中证军工指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.3980 -4.16% 0.3300 2.5020 0.12% 购买
9 002199 前海开源中证军工指数C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2190 -4.09% 0.2600 1.2710 0.12% 购买
10 161024 富国中证军工指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3440 -3.86% 0.0300 1.3980 0.12% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 16日
单位净值
16日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012404 东方中债1-5年政策性金融债C 2.3981 2.3981 139.81% -- -- -- -- -- 139.81% 0.00% 购买
2 012627 申万菱信汇元宝债券C 1.6893 1.6893 68.93% -- -- -- -- -- 68.93% 0.00% 购买
3 004400 金信民兴债券A 1.6195 2.7049 63.08% 63.00% 64.00% 66.75% 71.81% 63.38% 240.44% 0.08% 购买
4 004401 金信民兴债券C 1.6969 1.8686 62.62% 62.91% 63.72% 65.81% 70.78% 63.17% 97.71% 0.00% 购买
5 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 -- -- 62.32% 63.41% 65.79% 69.25% 73.82% 64.95% 86.24% 0.08% 购买
6 010084 蜂巢丰瑞债券A 1.6167 1.6167 54.28% 61.59% -- -- -- -- 61.67% 0.06% 购买
7 010085 蜂巢丰瑞债券C 1.5408 1.5408 47.26% 54.00% -- -- -- -- 54.08% 0.00% 购买
8 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 33.39% 24.77% 117.43% 46.13% -6.24% 82.66% -32.42% 1.50% 购买
9 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 31.49% 23.65% 109.71% 33.21% -13.63% 78.75% -48.18% 0.15% 购买
10 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 31.21% 23.28% 108.69% -- -- 78.05% 29.98% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值
16日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.0787 1.0787 30.12% 14.63% -- -- -- -- 7.87% -- 购买
2 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0673 1.0673 29.98% 14.14% -- -- -- -- 6.73% -- 购买
3 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.0845 1.0845 29.25% 15.46% -- -- -- -- 8.45% -- 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1114 1.1114 25.13% -- -- -- -- -- 11.14% 0.10% 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1101 1.1101 25.04% -- -- -- -- -- 11.01% 0.00% 购买
6 000729 建信中小盘先锋股票A 3.9890 3.9890 20.37% 50.41% 70.03% 200.15% 238.91% 57.92% 298.90% 0.15% 购买
7 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0560 0.6970 19.19% 7.65% -0.24% 29.39% 62.10% 8.31% -28.78% 0.12% 购买
8 000756 建信潜力新蓝筹股票 3.5490 3.5490 18.10% 41.39% 58.58% 160.96% 195.75% 46.83% 254.90% 0.15% 购买
9 012126 泰达宏利新能源股票A 1.4828 1.4828 17.04% -- -- -- -- -- 48.28% 0.15% 购买
10 012127 泰达宏利新能源股票C 1.4807 1.4807 16.96% -- -- -- -- -- 48.07% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值
16日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 010963 信达澳银周期动力混合 1.7122 1.7122 20.78% 69.44% -- -- -- 71.22% 71.22% 0.15% 购买
2 005585 银河文体娱乐混合 1.6718 1.6718 19.32% 18.46% 10.53% 21.64% 70.30% 9.98% 67.18% 0.15% 购买
3 001822 华商智能生活灵活配置混合 3.0650 3.0650 17.70% 70.75% 94.97% 208.97% 288.96% 66.94% 206.50% 0.15% 购买
4 011851 天弘先进制造混合A 1.2593 1.2593 16.95% 25.14% -- -- -- -- 25.93% 0.15% 购买
5 004390 平安转型创新混合A 3.6519 3.7419 16.89% 80.81% 89.30% 211.76% 339.83% 70.72% 297.60% 0.15% 购买
6 011852 天弘先进制造混合C 1.2565 1.2565 16.84% 24.90% -- -- -- -- 25.65% 0.00% 购买
7 004391 平安转型创新混合C 3.5532 3.6382 16.66% 80.08% 87.80% 206.79% 332.68% 69.54% 285.17% 0.00% 购买
8 398021 中海能源策略混合 1.7225 2.0325 16.59% 78.04% 100.17% 165.94% 202.78% 73.27% 151.58% 0.15% 购买
9 700003 平安策略先锋混合 6.4110 6.5110 16.42% 80.13% 91.14% 211.82% 364.57% 71.74% 601.47% 0.15% 购买
10 002292 诺安益鑫灵活配置混合 1.6192 1.6192 16.24% 23.76% 24.64% 53.61% 65.44% 18.09% 61.92% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值
16日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012404 东方中债1-5年政策性金融债C 2.3981 2.3981 139.81% -- -- -- -- -- 139.81% 0.00% 购买
2 012627 申万菱信汇元宝债券C 1.6893 1.6893 68.93% -- -- -- -- -- 68.93% 0.00% 购买
3 004400 金信民兴债券A 1.6195 2.7049 63.08% 63.00% 64.00% 66.75% 71.81% 63.38% 240.44% 0.08% 购买
4 004401 金信民兴债券C 1.6969 1.8686 62.62% 62.91% 63.72% 65.81% 70.78% 63.17% 97.71% 0.00% 购买
5 010084 蜂巢丰瑞债券A 1.6167 1.6167 54.28% 61.59% -- -- -- -- 61.67% 0.06% 购买
6 010085 蜂巢丰瑞债券C 1.5408 1.5408 47.26% 54.00% -- -- -- -- 54.08% 0.00% 购买
7 003449 招商招华纯债C 1.3201 1.4111 30.52% 32.67% 36.03% 40.52% 44.12% 34.91% 44.12% 0.00% 购买
8 008686 大成景优中短债A 1.1325 1.2125 11.49% 13.41% 21.86% -- -- 20.65% 22.17% 0.10% 购买
9 006213 东方臻选纯债债券C 1.1644 1.6064 11.18% 13.39% 15.89% 19.71% 24.92% 15.35% 64.27% 0.00% 购买
10 006212 东方臻选纯债债券A 1.0615 1.2415 11.18% 13.42% 15.99% 19.92% 25.28% 15.42% 26.02% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值
16日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012404 东方中债1-5年政策性金融债C 2.3981 2.3981 139.81% -- -- -- -- -- 139.81% 0.00% 购买
2 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.0787 1.0787 30.12% 14.63% -- -- -- -- 7.87% -- 购买
3 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0673 1.0673 29.98% 14.14% -- -- -- -- 6.73% -- 购买
4 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.0845 1.0845 29.25% 15.46% -- -- -- -- 8.45% -- 购买
5 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1114 1.1114 25.13% -- -- -- -- -- 11.14% 0.10% 购买
6 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1101 1.1101 25.04% -- -- -- -- -- 11.01% 0.00% 购买
7 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0560 0.6970 19.19% 7.65% -0.24% 29.39% 62.10% 8.31% -28.78% 0.12% 购买
8 159805 鹏华中证传媒ETF 1.0611 1.0611 15.88% 2.15% -6.54% -- -- -1.99% 6.11% -- 购买
9 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 0.9321 0.2838 15.50% 1.22% -9.60% 9.06% 11.93% -4.48% -72.95% 0.10% 购买
10 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9298 0.9298 15.43% 1.09% -- -- -- -4.71% -7.30% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值
16日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 33.39% 24.77% 117.43% 46.13% -6.24% 82.66% -32.42% 1.50% 购买
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 31.49% 23.65% 109.71% 33.21% -13.63% 78.75% -48.18% 0.15% 购买
3 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 31.21% 23.28% 108.69% -- -- 78.05% 29.98% 0.00% 购买
4 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 27.54% 20.78% 108.96% 61.38% -- 79.16% 49.54% 1.20% 购买
5 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 27.20% 20.26% 107.22% 59.56% -- 77.84% 48.06% 0.00% 购买
6 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 25.74% 19.57% 101.34% 47.14% 28.26% 75.43% 34.03% 0.12% 购买
7 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 25.40% 19.08% 99.73% 45.42% 27.09% 74.16% 33.86% 0.00% 购买
8 163208 诺安油气能源 -- -- 17.07% 11.16% 66.36% -6.31% -18.41% 50.21% -27.30% 0.15% 购买
9 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 16.87% 23.51% 90.69% -10.15% -10.93% 64.26% -0.90% 1.20% 购买
10 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 16.60% 23.10% 89.77% -11.79% -12.90% 63.45% -3.87% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值
16日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.0787 1.0787 30.12% 14.63% -- -- -- -- 7.87% -- 购买
2 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0673 1.0673 29.98% 14.14% -- -- -- -- 6.73% -- 购买
3 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.0845 1.0845 29.25% 15.46% -- -- -- -- 8.45% -- 购买
4 159805 鹏华中证传媒ETF 1.0611 1.0611 15.88% 2.15% -6.54% -- -- -1.99% 6.11% -- 购买
5 512980 广发中证传媒ETF 0.7931 0.7931 15.18% -1.32% -13.30% 7.51% 9.03% -8.17% -20.69% -- 购买
6 159855 银华中证影视主题ETF 0.9869 0.9869 13.23% -0.69% -- -- -- -- -1.31% -- 购买
7 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.8631 0.8631 12.27% -3.03% -- -- -- -- -13.69% -- 购买
8 159766 富国中证旅游主题ETF 1.0040 1.0040 12.24% -- -- -- -- -- 0.40% -- 购买
9 159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 1.1147 1.1147 12.19% -- -- -- -- -- 11.47% -- 购买
10 516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.8998 0.8998 12.10% -3.09% -- -- -- -- -10.02% -- 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值
16日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0560 0.6970 19.19% 7.65% -0.24% 29.39% 62.10% 8.31% -28.78% 0.12% 购买
2 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 0.9321 0.2838 15.50% 1.22% -9.60% 9.06% 11.93% -4.48% -72.95% 0.10% 购买
3 160629 鹏华中证传媒指数(LOF) 0.9830 1.2080 14.57% -0.20% -11.28% 12.39% 15.16% -6.56% -29.30% 0.12% 购买
4 161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.7423 0.7423 10.86% -8.44% -9.09% 20.52% 19.40% -10.44% -25.77% 0.12% 购买
5 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF) 1.7720 1.2650 10.82% 54.09% 73.73% 159.17% 159.87% 51.19% 35.01% 0.12% 购买
6 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6959 2.1892 10.51% 27.18% 25.84% 47.21% 53.20% 33.61% 173.04% 0.00% 购买
7 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.8199 3.0628 10.43% 51.53% 76.04% 174.80% 182.16% 52.14% 165.53% 0.12% 购买
8 160926 大成创业板两年定开混合A 1.4412 1.4412 9.48% 18.10% 34.38% -- -- 20.13% 44.12% 0.15% 购买
9 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.6296 1.7115 8.83% 54.20% 63.29% 184.39% 179.02% 43.89% 71.15% 0.12% 购买
10 167002 平安鼎越混合(LOF) 3.0011 3.0011 8.55% 63.42% 82.65% 172.13% 261.80% 57.46% 200.11% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2021-11-16
万份收益|7日年化
2021-11-15
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 010288 民生加银现金宝货币B 基金吧 档案 2.0210 2.9510 0.5910 2.1840 2020-09-22 李文君 0.00% 购买
2 003792 民生加银现金宝货币C 基金吧 档案 1.9537 2.7020 0.5248 1.9370 2017-04-24 李文君 0.00% 购买
3 128011 国投瑞银货币B 基金吧 档案 1.0731 2.6910 0.8291 2.4920 2009-01-19 李达夫等 0.00% 购买
4 121011 国投瑞银货币A 基金吧 档案 1.0062 2.4420 0.7623 2.2430 2009-01-19 李达夫等 0.00% 购买
5 003267 新华壹诺宝货币B 基金吧 档案 0.9483 2.3190 0.5692 2.2790 2016-10-24 李洁 0.00% 购买
6 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 0.9054 2.1080 0.5619 1.9300 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
7 000434 新华壹诺宝货币A 基金吧 档案 0.8823 2.0790 0.5074 2.0380 2013-12-03 李洁 0.00% 购买
8 002937 华夏沃利货币B 基金吧 档案 0.8509 2.4870 0.6521 2.3660 2017-01-13 曲波等 0.00% 购买
9 005150 红土创新优淳货币A 基金吧 档案 0.8358 1.8610 0.4951 1.6840 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
10 003460 嘉实现金宝 基金吧 档案 0.7706 2.2170 0.5546 2.1000 2016-12-22 张文玥等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-11-16
万份收益|7日年化
2021-11-15
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-11-16
单位净值|累计净值
2021-11-15
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-11-16
单位净值|累计净值
2021-11-15
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 159859 天弘国证生物医药ETF 估算图 基金吧 0.8881 0.8881 0.8568 0.8568 0.0313 3.65%
2 159839 汇添富国证生物医药ETF 估算图 基金吧 0.8515 0.8515 0.8216 0.8216 0.0299 3.64%
3 512690 鹏华中证酒ETF 估算图 基金吧 1.2502 2.5004 1.2083 2.4166 0.0419 3.47%
4 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 估算图 基金吧 0.9194 0.9194 0.8910 0.8910 0.0284 3.19%
5 159837 易方达中证生物科技主题ETF 估算图 基金吧 0.8591 0.8591 0.8328 0.8328 0.0263 3.16%
6 159849 招商中证生物科技主题ETF 估算图 基金吧 0.9047 0.9047 0.8774 0.8774 0.0273 3.11%
7 512010 易方达沪深300医药ETF 估算图 基金吧 0.6751 2.7004 0.6551 2.6204 0.0200 3.05%
8 516500 华夏中证生物科技主题ETF 估算图 基金吧 1.1107 1.1107 1.0787 1.0787 0.0320 2.97%
9 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 估算图 基金吧 0.8981 0.8981 0.8728 0.8728 0.0253 2.90%
10 512290 国泰中证生物医药ETF 估算图 基金吧 1.6992 1.6992 1.6517 1.6517 0.0475 2.88%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005669 前海开源公用事业股票 股票型 3.2778 11-16 -1.24% -3.98% 4.11% 10.95% 104.66% 150.31% 241.01% 0.15% 购买
2 000689 前海开源新经济混合A 混合型-灵活 3.4303 11-16 -1.53% -1.98% 10.56% 13.45% 110.32% 149.84% 277.37% 0.15% 购买
3 000209 信诚新兴产业混合A 混合型-偏股 5.1687 11-16 -3.11% -9.83% -2.47% 4.52% 66.62% 127.70% 379.03% 0.15% 购买
4 009644 东方阿尔法优势产业混合A 混合型-偏股 2.2509 11-16 -1.64% -9.00% -1.96% 7.39% 73.19% 114.23% -- 0.15% 购买
5 009645 东方阿尔法优势产业混合C 混合型-偏股 2.2355 11-16 -1.65% -9.01% -2.00% 7.25% 72.75% 113.19% -- 0.00% 购买
6 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.5182 11-15 0.37% -2.98% 1.83% 31.49% 23.65% 109.71% -13.63% 0.15% 购买
7 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.5142 11-15 0.35% -2.98% 1.78% 31.21% 23.28% 108.69% -- 0.00% 购买
8 000828 泰达转型机遇股票A 股票型 3.7950 11-16 -0.63% -6.04% 10.35% 9.11% 71.64% 107.26% 442.14% 0.12% 购买
9 001298 金鹰民族新兴混合 混合型-灵活 4.1510 11-16 -2.33% -7.69% -1.05% 4.35% 58.86% 102.98% 358.67% 0.15% 购买
10 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.3403 11-15 0.15% -2.68% -0.28% 25.74% 19.57% 101.34% 28.26% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005669 前海开源公用事业股票 股票型 3.2778 11-16 -1.24% -3.98% 4.11% 10.95% 104.66% 150.31% 241.01% 0.15% 购买
2 000828 泰达转型机遇股票A 股票型 3.7950 11-16 -0.63% -6.04% 10.35% 9.11% 71.64% 107.26% 442.14% 0.12% 购买
3 009147 建信新能源行业股票 股票型 2.7746 11-16 -1.56% -6.48% 1.72% 11.78% 71.05% 99.05% -- 0.15% 购买
4 005927 创金合信新能源汽车股票A 股票型 3.3306 11-16 -2.19% -10.58% -5.55% -2.03% 56.26% 92.64% 248.61% 0.15% 购买
5 001245 工银生态环境股票 股票型 2.8080 11-16 -2.50% -7.42% 1.74% 8.04% 74.09% 92.07% 392.63% 0.15% 购买
6 005928 创金合信新能源汽车股票C 股票型 3.2470 11-16 -2.19% -10.59% -5.61% -2.20% 55.71% 91.32% 241.36% 0.00% 购买
7 003834 华夏能源革新股票A 股票型 3.8730 11-16 -1.75% -6.70% -2.81% 2.76% 45.60% 89.30% 355.65% 0.15% 购买
8 004784 招商稳健优选股票 股票型 3.5963 11-16 -1.35% -5.17% 6.44% 15.07% 57.06% 84.50% 394.47% 0.15% 购买
9 004925 长信低碳环保行业量化股票A 股票型 2.8368 11-16 -1.80% -8.53% -0.61% 7.64% 63.33% 81.43% 261.33% 0.15% 购买
10 501057 汇添富中证新能源汽车A 指数型-股票 3.2121 11-16 -1.54% -6.91% 2.05% 5.79% 58.65% 79.03% 291.24% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 000689 前海开源新经济混合A 混合型-灵活 3.4303 11-16 -1.53% -1.98% 10.56% 13.45% 110.32% 149.84% 277.37% 0.15% 购买
2 000209 信诚新兴产业混合A 混合型-偏股 5.1687 11-16 -3.11% -9.83% -2.47% 4.52% 66.62% 127.70% 379.03% 0.15% 购买
3 009644 东方阿尔法优势产业混合A 混合型-偏股 2.2509 11-16 -1.64% -9.00% -1.96% 7.39% 73.19% 114.23% -- 0.15% 购买
4 009645 东方阿尔法优势产业混合C 混合型-偏股 2.2355 11-16 -1.65% -9.01% -2.00% 7.25% 72.75% 113.19% -- 0.00% 购买
5 001298 金鹰民族新兴混合 混合型-灵活 4.1510 11-16 -2.33% -7.69% -1.05% 4.35% 58.86% 102.98% 358.67% 0.15% 购买
6 003567 华夏行业景气混合 混合型-偏股 3.7554 11-16 -1.29% -1.08% 1.99% 3.85% 67.43% 101.05% 276.93% 0.15% 购买
7 001487 宝盈优势产业混合A 混合型-灵活 3.6510 11-16 -0.73% 1.69% 9.22% 3.86% 44.48% 100.38% 296.85% 0.15% 购买
8 398021 中海能源策略混合 混合型-偏股 1.7225 11-16 -1.20% -4.57% 6.82% 16.59% 78.04% 100.17% 202.78% 0.15% 购买
9 002190 农银新能源主题 混合型-灵活 4.5125 11-16 -1.48% -5.31% 1.81% 14.64% 77.45% 100.13% 448.97% 0.15% 购买
10 001822 华商智能生活灵活配置混合 混合型-灵活 3.0650 11-16 -0.91% -1.76% 9.50% 17.70% 70.75% 94.97% 288.96% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004400 金信民兴债券A 债券型-长债 1.6195 11-16 0.00% 0.02% 0.10% 63.08% 63.00% 64.00% 71.81% 0.08% 购买
2 004401 金信民兴债券C 债券型-长债 1.6969 11-16 0.00% 0.01% 0.06% 62.62% 62.91% 63.72% 70.78% 0.00% 购买
3 007555 中航瑞明纯债A 债券型-长债 1.5140 11-16 0.01% 0.05% 0.22% -0.11% 0.26% 61.65% -- 0.06% 购买
4 000536 前海开源可转债债券 债券型-可转债 1.4310 11-16 -1.72% 0.56% 8.66% 6.87% 36.16% 51.11% 87.55% 0.08% 购买
5 007556 中航瑞明纯债C 债券型-长债 1.4091 11-16 0.01% 0.05% 0.21% 0.03% 0.37% 48.98% -- 0.00% 购买
6 006482 广发可转债债券A 债券型-可转债 2.0211 11-16 -1.61% 1.46% 7.90% 9.75% 32.37% 44.45% 101.00% 0.10% 购买
7 010629 广发可转债债券E 债券型-可转债 2.0174 11-16 -1.61% 1.45% 7.88% 9.70% 32.24% 44.14% -- 0.00% 购买
8 006483 广发可转债债券C 债券型-可转债 2.0441 11-16 -1.61% 1.45% 7.86% 9.64% 32.09% 43.87% 103.33% 0.00% 购买
9 001751 华商信用增强债券A 债券型-混合债 1.3910 11-16 -1.00% -0.71% -1.07% -2.39% 23.86% 42.37% 61.00% 0.08% 购买
10 001752 华商信用增强债券C 债券型-混合债 1.3560 11-16 -1.09% -0.73% -1.17% -2.59% 23.50% 41.84% 59.15% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.6632 11-16 2.5070% 0.05% 0.22% 0.66% 1.33% 2.77% 8.46% 0.00% 购买
2 004186 江信增利货币B 货币型 0.6480 11-16 2.5750% 0.05% 0.21% 0.65% 1.27% 2.74% 8.14% 0.00% 购买
3 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6849 11-16 2.5110% 0.05% 0.21% 0.63% 1.30% 2.72% 8.61% 0.00% 购买
4 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.7211 11-16 2.5640% 0.05% 0.22% 0.63% 1.27% 2.68% 8.40% 0.00% 购买
5 001930 华夏收益宝货币B 货币型 0.6457 11-16 2.4010% 0.05% 0.21% 0.60% 1.23% 2.67% 7.95% 0.00% 购买
6 004417 兴全货币B 货币型 0.7315 11-16 2.5610% 0.05% 0.22% 0.63% 1.27% 2.67% 8.46% 0.00% 购买
7 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6278 11-16 2.3940% 0.05% 0.20% 0.62% 1.27% 2.67% 8.66% 0.00% 购买
8 003483 交银天鑫宝货币E 货币型 0.6728 11-16 2.4830% 0.05% 0.22% 0.63% 1.29% 2.67% 8.12% 0.00% 购买
9 003281 广发活期宝货币B 货币型 0.6550 11-16 2.4480% 0.05% 0.20% 0.61% 1.24% 2.65% 8.19% 0.00% 购买
10 010288 民生加银现金宝货币B 货币型 2.0210 11-16 2.9510% 0.06% 0.22% 0.64% 1.25% 2.65% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 501057 汇添富中证新能源汽车A 指数型-股票 3.2121 11-16 -1.54% -6.91% 2.05% 5.79% 58.65% 79.03% 291.24% 0.12% 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车C 指数型-股票 3.1806 11-16 -1.54% -6.92% 2.02% 5.72% 58.44% 78.58% 288.30% 0.00% 购买
3 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 指数型-股票 1.8199 11-16 -1.27% -4.36% 1.16% 10.43% 51.53% 76.04% 182.16% 0.12% 购买
4 010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 指数型-股票 1.7692 11-16 -1.27% -4.36% 1.14% 10.35% 51.30% 75.55% -- 0.00% 购买
5 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 指数型-股票 1.5550 11-16 -1.40% -6.72% 1.77% 6.43% 53.96% 74.81% 287.75% 0.12% 购买
6 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 指数型-股票 2.9115 11-16 -1.37% -6.51% 1.80% 6.33% 52.97% 74.23% -- 0.10% 购买
7 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF) 指数型-股票 1.7720 11-16 -1.23% -4.27% 1.43% 10.82% 54.09% 73.73% 159.87% 0.12% 购买
8 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 指数型-股票 2.8979 11-16 -1.37% -6.52% 1.77% 6.25% 52.74% 73.70% -- 0.00% 购买
9 164304 新华中证环保产业指数 指数型-股票 1.7003 11-16 -1.29% -4.47% 1.22% 11.13% 50.88% 71.77% 147.80% 0.10% 购买
10 001064 广发中证环保ETF联接A 指数型-股票 1.3142 11-16 -1.27% -4.41% 1.12% 9.75% 47.85% 66.63% 147.59% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 167001 平安鼎泰混合(LOF) 混合型-灵活 2.1644 11-16 -1.43% -6.86% -1.71% 7.60% 67.48% 87.10% 244.59% 0.15% 购买
2 167002 平安鼎越混合(LOF) 混合型-灵活 3.0011 11-16 -1.60% -6.93% -1.28% 8.55% 63.42% 82.65% 261.80% 0.15% 购买
3 501057 汇添富中证新能源汽车A 指数型-股票 3.2121 11-16 -1.54% -6.91% 2.05% 5.79% 58.65% 79.03% 291.24% 0.12% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车C 指数型-股票 3.1806 11-16 -1.54% -6.92% 2.02% 5.72% 58.44% 78.58% 288.30% 0.00% 购买
5 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 指数型-股票 1.8199 11-16 -1.27% -4.36% 1.16% 10.43% 51.53% 76.04% 182.16% 0.12% 购买
6 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 指数型-股票 1.5550 11-16 -1.40% -6.72% 1.77% 6.43% 53.96% 74.81% 287.75% 0.12% 购买
7 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF) 指数型-股票 1.7720 11-16 -1.23% -4.27% 1.43% 10.82% 54.09% 73.73% 159.87% 0.12% 购买
8 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 指数型-股票 1.6296 11-16 -1.38% -5.87% 1.83% 8.83% 54.20% 63.29% 179.02% 0.12% 购买
9 160225 国泰国证新能源汽车指数 指数型-股票 2.3790 11-16 -1.67% -6.03% 1.48% 3.22% 44.17% 58.25% 220.92% 0.12% 购买
10 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型-偏股 6.0770 11-16 -2.35% -4.90% 0.66% 2.24% 30.72% 57.33% 332.97% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.5182 11-15 0.37% -2.98% 1.83% 31.49% 23.65% 109.71% -13.63% 0.15% 购买
2 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.5142 11-15 0.35% -2.98% 1.78% 31.21% 23.28% 108.69% -- 0.00% 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.3403 11-15 0.15% -2.68% -0.28% 25.74% 19.57% 101.34% 28.26% 0.12% 购买
4 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.3386 11-15 0.15% -2.69% -0.32% 25.40% 19.08% 99.73% 27.09% 0.00% 购买
5 160216 国泰大宗商品 QDII 0.3440 11-15 0.00% -1.71% -2.55% 15.05% 21.55% 82.98% -28.78% 0.15% 购买
6 165513 信诚全球商品主题 QDII 0.4480 11-15 -0.44% -1.97% -2.82% 12.56% 16.06% 71.65% 7.18% 0.16% 购买
7 163208 诺安油气能源 QDII 0.7270 11-15 0.41% -1.76% 0.28% 17.07% 11.16% 66.36% -18.41% 0.15% 购买
8 008763 天弘越南市场股票(QDII)A QDII 1.6353 11-15 -0.04% -0.29% 3.09% 3.19% 14.15% 57.30% -- 0.10% 购买
9 008764 天弘越南市场股票(QDII)C QDII 1.6279 11-15 -0.05% -0.29% 3.06% 3.12% 14.00% 56.92% -- 0.00% 购买
10 160416 华安标普全球石油指数 QDII 1.1170 11-15 0.36% -2.02% -3.21% 13.40% 12.04% 50.95% 7.92% 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
005669前海开源公用事业股票3.2778 11-164.11%10.95%104.66%150.31%241.01%97.29%227.78%0.15%购买 定投
000689前海开源新经济混合A3.4303 11-1610.56%13.45%110.32%149.84%277.37%103.22%276.99%0.15%购买 定投
000209信诚新兴产业混合A5.1687 11-16-2.47%4.52%66.62%127.70%379.03%78.66%416.87%0.15%购买 定投
009644东方阿尔法优势产业混合A2.2509 11-16-1.96%7.39%73.19%114.23%--71.52%125.09%0.15%购买 定投
009645东方阿尔法优势产业混合C2.2355 11-16-2.00%7.25%72.75%113.19%--70.78%123.55%0.00%购买 定投
000828泰达转型机遇股票A3.7950 11-1610.35%9.11%71.64%107.26%442.14%68.22%356.03%0.12%购买 定投
001298金鹰民族新兴混合4.1510 11-16-1.05%4.35%58.86%102.98%358.67%81.42%315.10%0.15%购买 定投
003567华夏行业景气混合3.7554 11-161.99%3.85%67.43%101.05%276.93%70.68%275.54%0.15%购买 定投
001487宝盈优势产业混合A3.6510 11-169.22%3.86%44.48%100.38%296.85%88.39%316.04%0.15%购买 定投
398021中海能源策略混合1.7225 11-166.82%16.59%78.04%100.17%202.78%73.27%151.58%0.15%购买 定投
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  • 国联安基金

    人气定投指数 掘金医产业扩张红利

    国联安中证医药100A

    108.92%

    成立以来

  • 建信基金

    跟踪投资龙头股指数

    建信央视财经50指数(LOF)

    1.81%

    近3月

  • 华泰柏瑞基金

    投资14亿人的健康事

    华泰柏瑞医疗健康A

    13.80%

    近1年

  • 鹏扬基金

    攻守兼备 业绩亮眼

    鹏扬景兴混合A

    6.09%

    近1年

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
农银新能源主题14.64%0.15%购买
前海开源公用事业股票10.95%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A2.89%0.10%购买
华夏能源革新股票A2.76%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合2.05%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)2.02%0.12%购买
易方达消费行业股票0.15%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)-1.70%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
前海开源公用事业股票10.95%0.15%购买
天弘中证光伏产业指数C6.97%0.00%购买
信达澳银新能源产业股票3.60%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A2.89%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C2.86%0.00%购买
华夏能源革新股票A2.76%0.15%购买
易方达消费行业股票0.15%0.15%购买
易方达上证50增强A-0.60%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
农银新能源主题14.64%0.15%购买
东方新能源汽车混合3.80%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合2.05%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)2.02%0.12%购买
景顺长城新兴成长混合-0.39%0.15%购买
银河创新成长混合-1.17%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)-1.70%0.15%购买
中欧医疗健康混合A-5.38%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
前海开源可转债债券6.87%0.08%购买
鹏华可转债债券A2.81%0.08%购买
易方达裕祥回报债券1.54%0.10%购买
鹏华丰禄债券1.34%0.08%购买
易方达稳健收益债券A1.04%0.00%购买
易方达增强回报债券A0.96%0.08%购买
浙商丰利增强债券0.23%0.08%购买
易方达安心回报债券A0.07%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
南方天天利货币B2.5210%0.00%购买
华夏沃利货币B2.4870%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.4450%0.00%购买
广发天天红货币B2.4140%0.00%购买
前海开源聚财宝B2.4110%0.00%购买
信达澳银慧管家货币B2.3350%0.00%购买
永赢天天利货币A2.3290%0.00%购买
汇添富和聚宝货币2.2900%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
011688易方达龙头优选两年持有混合C易方达基金混合型-偏股21/08/19~21/11/18王元春
011687易方达龙头优选两年持有混合A易方达基金混合型-偏股21/08/19~21/11/18王元春
011804景顺长城宁景6个月持有混合C景顺长城基金混合型-偏债21/08/27~21/11/26董晗
011803景顺长城宁景6个月持有混合A景顺长城基金混合型-偏债21/08/27~21/11/26董晗
011878中加科尚混合A中加基金混合型-偏债21/09/01~21/11/30李继民
点击查询全部新发基金>截至2021-11-16  在售基金共380
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1信诚新兴产业混合A★★★★★127.70%
2泰达转型机遇股票A★★★★★107.26%
3广发多因子混合★★★★★91.68%
4中海环保新能源混合★★★★★86.04%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1前海开源公用事业股★★★★★150.31%
2前海开源新经济混合★★★★★149.84%
3信诚新兴产业混合A★★★★★127.70%
4泰达转型机遇股票A★★★★★107.26%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1前海开源新经济混合★★★★★149.84%
2信诚新兴产业混合A★★★★★127.70%
3泰达转型机遇股票A★★★★★107.26%
4金鹰民族新兴混合★★★★★102.98%
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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1国泰中证动漫游戏25.13%----
2国泰中证动漫游戏25.04%----
3建信中小盘先锋股20.37%50.41%70.03%
4富国中证体育产业19.19%7.65%-0.24%
点击查看全部基金排行>截至2021-11-16
序号简称近3月近6月近1年
1信达澳银周期动力20.78%69.44%--
2银河文体娱乐混合19.32%18.46%10.53%
3华商智能生活灵活17.70%70.75%94.97%
4天弘先进制造混合16.95%25.14%--
点击查看全部基金排行>截至2021-11-16
序号简称近3月近6月近1年
1东方中债1-5年139.81%----
2申万菱信汇元宝债68.93%----
3金信民兴债券A63.08%63.00%64.00%
4金信民兴债券C62.62%62.91%63.72%
点击查看全部基金排行>截至2021-11-16
序号简称近3月近6月近1年
1东方中债1-5年139.81%----
2国泰中证动漫游戏25.13%----
3国泰中证动漫游戏25.04%----
4富国中证体育产业19.19%7.65%-0.24%
点击查看全部基金排行>截至2021-11-16
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平台采用更加科学的细分维度同类排行
排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1鑫欣丰利D7-1华鑫信托2021-11-1415590.27%16004.96%16009.43%
2共同医疗科创共同基金2021-11-05487.33%604.50%604.50%
3匠心全天候策略上海亚鞅2021-11-1275.63%1414.06%3824.94%
4玖歌久诚1号玖歌投资2021-11-12221.05%276.25%438.41%
5金紫移锦城2号金紫移2021-11-05518.46%176.45%873.32%
点击查看全部私募基金排行>截至2021-11-16  共有242318只私募基金产品
  • 财申道
    183.80%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    135.93%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 海浦量化选股1号
    127.69%
    指数增强,创新驱动,风控行稳
    101万起购点此查看详情
  • 平行线1号
    464.80%
    成长轮动,追求长期价值
    100万起购点此查看详情
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5578【评论赢大奖】令人心动的新能源,还能继续追吗新华基金11-16 23:27:44
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321最新消息,进口煤炭受限,要大幅上涨了基民9k177...11-16 23:27:14
105010上午提示今天没有持仓科技半导体的加仓,今天应oxy燕子11-16 23:27:03
2582【娟总Q&A精华】汽车智能化的3个投资机遇及捕捉申万菱信基金11-16 23:27:03
1744我们莫经理很有远见,选的票都是洼地票,随时都意大利炮开炮11-16 23:26:56
37185578公开白酒,军工,新能源汽车,长线,短线实战计赵明朋11-16 23:26:54
261刘彦春也准备买新能源了,坤坤、傅鹏博、刘彦春基民982R9...11-16 23:26:53
9186另外,就是医药这两周涨得不错,医药仓位很重的oxy燕子11-16 23:26:53
1907跌的也不多,说不定下午发力就涨起来了养好基不容易11-16 23:26:53
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